中金汇融配资一季报点评：易方达上证科创板成长ETF基金季度涨幅11.87%

本站消息，日前易方达上证科创板成长ETF基金公布一季报中金汇融配资，2025年一季度最新规模3.04亿元，季度净值涨幅为11.87%。

从业绩表现来看，易方达上证科创板成长ETF基金过去一年净值涨幅为47.17%，在同类基金中排名114/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-17.8%，成立以来的最大回撤为-33.6%。

从基金规模来看，易方达上证科创板成长ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.04亿元，较上一期规模2.79亿元变化了2576.36万元，环比变化了9.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，债券占净值比0.19%，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看中金汇融配资，该基金当季前十大股票仓位达52.93%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.85%。

易方达上证科创板成长ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又308天，2023年8月23日正式接手管理易方达上证科创板成长ETF，任职期间累计回报为20.33%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为21.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板成长指数,该指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济处于逐步复苏过程中,整体呈现“稳中有进、结构优化”,新质生产力加速成长的特征。生产端整体表现平稳,高技术制造业和部分受政策支持的行业表现较好。消费端整体呈现温和复苏态势,以旧换新政策和网络购物促销对消费的提振作用明显。投资端在政策支持下有所改善,尤其是基建投资增长较快,但房地产投资仍面临较大压力。政策层面,政策信号积极,《政府工作报告》指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并明确指出要强化宏观政策民生导向。此外,DeepSeek在全球人工智能领域实现突破,提升了全球投资者对中国科技资产的认知和信心,也推动了中国资产价值的重估。在人工智能等新质生产力行业发展推动下,本报告期,上证科创板成长指数上涨11.79%。产业层面,随着底层技术的突破,上证科创板成长指数代表行业的产业周期有望稳步向上。政策层面,新兴产业相关政策持续落地,也为行业长期发展创造了有利环境。2025年《政府工作报告》明确指出将持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。中长期来看,科技有望成为中国式现代化重要驱动力,相关资产具备长期配置价值。同时,作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪科创方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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